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        債券型
        基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
        富榮富祥純債 2021-04-01 1.1734 1.1964 0.02% 正常開放 購買 開通
        富榮富興純債 2021-04-01 1.1351 1.2111 0.02% 正常開放 購買 開通
        富榮富乾債券A 2021-04-01 0.9838 1.0334 0.00% 正常開放 購買 開通
        富榮富乾債券C 2021-04-01 0.9329 0.9824 0.00% 正常開放 購買 開通
        富榮富安債券A 2021-04-01 1.1406 1.1889 0.15% 正常開放 購買 開通
        富榮富安債券C 2021-04-01 1.1447 1.1925 0.15% 正常開放 購買 開通
        富榮富開1-3年國開債純債A 2021-04-01 1.0216 1.0779 0.01% 正常開放 購買 開通
        富榮富開1-3年國開債純債C 2021-04-01 1.0104 1.0567 0.01% 正常開放 購買 開通
        富榮富金專項金融債純債 2021-04-01 1.0619 1.0619 0.00% 暫停交易 購買 開通
        富榮富恒兩年定開債 2021-03-26 1.0163 1.0163 0.01% 暫停交易 購買 開通
        富榮富合一年定開債 2021-04-01 1.0048 1.0048 0.01% 暫停交易 購買 開通
        貨幣型
        基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
        富榮貨幣A 2021-04-01 0.7994 2.776% 正常開放 購買 開通
        富榮貨幣B 2021-04-01 0.8656 3.031% 正常開放 購買 開通
        混合型
        基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
        富榮福鑫混合A 2021-04-01 1.1098 1.2128 0.63% 正常開放 購買 開通
        富榮福鑫混合C 2021-04-01 1.1120 1.2150 0.63% 正常開放 購買 開通
        富榮??祷旌螦 2021-04-01 0.9620 0.9620 1.90% 正常開放 購買 開通
        富榮??祷旌螩 2021-04-01 0.9484 0.9484 1.90% 正常開放 購買 開通
        富榮福錦混合A 2021-04-01 2.0798 2.0798 2.36% 正常開放 購買 開通
        富榮福錦混合C 2021-04-01 2.0524 2.0524 2.36% 正常開放 購買 開通
        富榮價值精選混合A 2021-04-01 1.4732 2.2154 0.52% 正常開放 購買 開通
        富榮價值精選混合C 2021-04-01 1.1158 1.1158 0.51% 正常開放 購買 開通
        指數型
        基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
        富榮滬深300指數增強A 2021-04-01 1.9435 1.9435 1.84% 正常開放 購買 開通
        富榮滬深300指數增強C 2021-04-01 1.9367 1.9367 1.84% 正常開放 購買 開通
        富榮中證500指數增強A 2021-04-01 1.2956 1.2956 0.87% 正常開放 購買 開通
        富榮中證500指數增強C 2021-04-01 1.2912 1.2912 0.87% 正常開放 購買 開通
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