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    債券型 > 富榮富安債券C

    富榮富安債券型證券投資基金2021年第3季度報告


    5.1 報告期末基金資產組合情況

    序號

    項目

    金額()

    占基金總資產的比例(%

    1

    權益投資

    48,790,711.60

    4.01

    其中:股票

    48,790,711.60

    4.01

    2

    基金投資

    -

    -

    3

    固定收益投資

    856,499,072.44

    70.41

    其中:債券

    856,499,072.44

    70.41

    資產支持證券

    -

    -

    4

    貴金屬投資

    -

    -

    5

    金融衍生品投資

    -

    -

    6

    買入返售金融資產

    279,093,600.00

    22.94

    其中:買斷式回購的買入返售金融資產

    -

    -

    7

    銀行存款和結算備付金合計

    17,195,659.20

    1.41

    8

    其他資產

    14,930,181.54

    1.23

    9

    合計

    1,216,509,224.78

    100.00

     

    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    代碼

    行業類別

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%

    A

    農、林、牧、漁業

    -

    -

    B

    采礦業

    1,282,460.00

    0.13

    C

    制造業

    31,429,332.00

    3.18

    D

    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

    34,100.00

    0.00

    E

    建筑業

    -

    -

    F

    批發和零售業

    432,900.00

    0.04

    G

    交通運輸、倉儲和郵政業

    5,022,500.00

    0.51

    H

    住宿和餐飲業

    -

    -

    I

    信息傳輸、軟件和信息技術服務業

    1,933,714.00

    0.20

    J

    金融業

    3,253,010.00

    0.33

    K

    房地產業

    2,442,500.00

    0.25

    L

    租賃和商務服務業

    52,000.00

    0.01

    M

    科學研究和技術服務業

    2,560,625.60

    0.26

    N

    水利、環境和公共設施管理業

    -

    -

    O

    居民服務、修理和其他服務業

    -

    -

    P

    教育

    216,800.00

    0.02

    Q

    衛生和社會工作

    -

    -

    R

    文化、體育和娛樂業

    130,770.00

    0.01

    S

    綜合

    -

    -

    合計

    48,790,711.60

    4.93

     

    5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

    本基金本報告期末未持有港股通股票。



    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    序號

    股票代碼

    股票名稱

    數量()

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    600009

    上海機場

    60,000

    2,655,000.00

    0.27

    2

    300760

    邁瑞醫療

    6,400

    2,466,688.00

    0.25

    3

    000738

    航發控制

    100,000

    2,407,000.00

    0.24

    4

    601012

    隆基股份

    28,000

    2,309,440.00

    0.23

    5

    603259

    藥明康德

    14,152

    2,162,425.60

    0.22

    6

    600887

    伊利股份

    55,000

    2,073,500.00

    0.21

    7

    600585

    海螺水泥

    50,000

    2,040,000.00

    0.21

    8

    002415

    ??低?/span>

    30,000

    1,650,000.00

    0.17

    9

    000002

    萬 科A

    60,000

    1,278,600.00

    0.13

    10

    002080

    中材科技

    35,000

    1,239,000.00

    0.13



    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    序號

    債券品種

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    國家債券

    17,187,300.00

    1.74

    2

    央行票據

    -

    -

    3

    金融債券

    599,208,185.80

    60.56

    其中:政策性金融債

    588,992,185.80

    59.52

    4

    企業債券

    229,412,458.20

    23.18

    5

    企業短期融資券

    -

    -

    6

    中期票據

    -

    -

    7

    可轉債(可交換債)

    10,691,128.44

    1.08

    8

    同業存單

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合計

    856,499,072.44

    86.56

     

    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    序號

    債券代碼

    債券名稱

    數量(張)

    公允價值()

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    180211

    18國開11

    1,000,000

    101,960,000.00

    10.30

    2

    200202

    20國開02

    920,000

    90,988,000.00

    9.20

    3

    190407

    19農發07

    800,000

    80,408,000.00

    8.13

    4

    210201

    21國開01

    800,000

    80,048,000.00

    8.09

    5

    160207

    16國開07

    700,000

    70,602,000.00

    7.14

     

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

     

    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    本基金本報告期末未持有貴金屬。

     

    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    本基金本報告期末未持有權證。

     

    5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

    本基金本報告期末未投資股指期貨。

     

    5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    5.10.1 本期國債期貨投資政策

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.10.3 本期國債期貨投資評價

    本基金本報告期末未投資國債期貨。

     

    5.11 投資組合報告附注

    5.11.1 本基金本報告期投資的前十名證券的發行人,本報告期沒有出現被監管部門立案調查的情形,也沒有出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

     

    5.11.2 本基金本報告期投資的前十名股票沒有超出基金合同規定備選股票庫。

     

    5.11.3 其他資產構成

    序號

    名稱

    金額()

    1

    存出保證金

    93,083.44

    2

    應收證券清算款

    122,670.41

    3

    應收股利

    -

    4

    應收利息

    14,688,872.57

    5

    應收申購款

    -

    6

    其他應收款

    -

    7

    待攤費用

    25,555.12

    8

    其他

    -

    9

    合計

    14,930,181.54

     

    5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    序號

    債券代碼

    債券名稱

    公允價值(元)

    占基金資產凈值比例(%)

    1

    113011

    光大轉債

    1,138,700.00

    0.12

    2

    113616

    韋爾轉債

    513,000.00

    0.05

    3

    113607

    20轉債

    460,044.00

    0.05

    4

    123096

    思創轉債

    434,400.00

    0.04

    5

    113044

    大秦轉債

    316,560.00

    0.03

    6

    110041

    蒙電轉債

    308,400.00

    0.03

    7

    128078

    太極轉債

    276,628.00

    0.03

    8

    123070

    鵬輝轉債

    251,792.00

    0.03

    9

    127005

    長證轉債

    251,040.00

    0.03

    10

    123060

    蘇試轉債

    247,302.00

    0.02

    11

    128048

    張行轉債

    235,560.00

    0.02

    12

    110038

    濟川轉債

    213,540.00

    0.02

    13

    110072

    廣匯轉債

    199,700.00

    0.02

    14

    132018

    G三峽EB1

    196,260.00

    0.02

    15

    118000

    嘉元轉債

    179,530.00

    0.02

    16

    113548

    石英轉債

    138,820.00

    0.01

    17

    110034

    九州轉債

    138,450.00

    0.01

    18

    113614

    20轉債

    135,220.00

    0.01

    19

    123073

    同和轉債

    131,846.00

    0.01

    20

    110053

    蘇銀轉債

    128,436.00

    0.01

    21

    113525

    臺華轉債

    126,792.00

    0.01

    22

    123044

    紅相轉債

    125,598.00

    0.01

    23

    110047

    山鷹轉債

    118,190.00

    0.01

    24

    123062

    三超轉債

    114,890.00

    0.01

    25

    113621

    彤程轉債

    114,296.00

    0.01

    26

    113606

    榮泰轉債

    102,726.00

    0.01

    27

    123069

    金諾轉債

    100,435.00

    0.01

    28

    127011

    中鼎轉2

    97,825.00

    0.01

    29

    123103

    震安轉債

    95,910.00

    0.01

    30

    127020

    中金轉債

    95,808.00

    0.01

    31

    123068

    弘信轉債

    86,072.00

    0.01

    32

    123104

    衛寧轉債

    83,608.00

    0.01

    33

    128125

    華陽轉債

    82,912.00

    0.01

    34

    113024

    核建轉債

    80,878.00

    0.01

    35

    110063

    19轉債

    71,628.00

    0.01

    36

    128109

    楚江轉債

    66,970.00

    0.01

    37

    123053

    寶通轉債

    59,795.00

    0.01

    38

    128127

    文科轉債

    59,214.00

    0.01

    39

    123082

    北陸轉債

    57,525.00

    0.01

    40

    128063

    未來轉債

    57,500.00

    0.01

    41

    113043

    財通轉債

    56,460.00

    0.01

    42

    113609

    永安轉債

    56,100.00

    0.01

    43

    110068

    龍凈轉債

    54,640.00

    0.01

    44

    123085

    萬順轉2

    54,296.00

    0.01

    45

    113579

    健友轉債

    52,304.00

    0.01

    46

    110061

    川投轉債

    47,955.00

    0.00

    47

    110048

    福能轉債

    45,806.00

    0.00

    48

    128134

    鴻路轉債

    38,094.00

    0.00

    49

    113593

    滬工轉債

    36,945.00

    0.00

    50

    113516

    蘇農轉債

    34,803.00

    0.00

    51

    128035

    大族轉債

    34,200.00

    0.00

    52

    123049

    維爾轉債

    34,140.00

    0.00

    53

    113598

    法蘭轉債

    33,621.00

    0.00

    54

    113563

    柳藥轉債

    31,485.00

    0.00

    55

    123086

    海蘭轉債

    31,048.00

    0.00

    56

    128132

    交建轉債

    30,573.00

    0.00

    57

    128096

    奧瑞轉債

    28,278.00

    0.00

    58

    113605

    大參轉債

    25,640.40

    0.00

    59

    113009

    廣汽轉債

    24,020.00

    0.00

    60

    113618

    美諾轉債

    23,952.00

    0.00

    61

    123024

    岱勒轉債

    22,550.00

    0.00

    62

    128071

    合興轉債

    21,900.00

    0.00

    63

    123076

    強力轉債

    20,824.00

    0.00

    64

    113603

    東纜轉債

    14,147.00

    0.00

    65

    110051

    中天轉債

    11,838.00

    0.00

    66

    128136

    立訊轉債

    6,794.40

    0.00

     

    5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

     

    5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

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